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📊 10년 백테스트 결과 요약 (직접 검증)
기간: 2016~2026 · 출처: 10년 백테스팅 직접 계산 (코덱스/GLDM: ~2026.04.20 기준)
| 상품 | 전략 | 기준선 | 총수익(ROI%) | CAGR |
|---|
| SSO | 웅덩(120) 5주 | 120일 | 150.95% | 9.6% |
| QLD | 웅덩(120) 10주 | 120일 | 191.27% | 11.3% |
| TQQQ | 웅덩(200) 5→6→7→8… (주별+1주) | 200일 | 294.01% | 14.7% |
| SOXL | 웅덩(300) 5→6→7→8… (주별+1주) | 300일 | 408.84% | 17.7% |
| GLDM | 웅덩(120) 5주 | 120일 | 170.26% | 10.45% |
코덱스
122630 | 웅덩(120) 5주 | 120일 | 582.95% | 21.18% |
진입 조건
TQQQ 주가 < 200일 이동평균선 하단 돌파 시 시작
매수 방식
1주차: 5주 → 2주차: 6주 → 3주차: 7주 → … 매주 1주씩 무한 증가 매일 매수
백테스트 근거
200일선 기준 TQQQ 증액 매수 전략 CAGR 14.7% TQQQ 3배 레버리지 특성상 200일 장기선이 안전 진입 기준.
익절 기준
200일선 위 복귀 시 전량 or 분할 매도. 평단 대비 +25%/+50%/+100% 단계별 각 10% 익절
주의
TQQQ는 3배 레버리지 — MDD -80% 이상 가능. QLD+SSO 메인 전략 대비 소규모 특공대 운용 권장
⚡ TQQQ 이번 주 매수량 계산
→ 이번 주 매수: 5주 매일
진입 조건
SOXL 주가 < 300일 이동평균선 하단 돌파 시 시작
매수 방식
1주차: 5주 → 2주차: 6주 → 3주차: 7주 → … 매주 1주씩 무한 증가 매일 매수
백테스트 근거
300일선 기준 SOXL 증액 매수 전략 CAGR 17.7% 반도체 섹터 집중으로 변동성 극심하나 레버리지 ETF 중 장기 수익 최고.
익절 기준
300일선 위 복귀 시 전량 or 분할 매도. 평단 대비 +25%/+50%/+100% 단계별 각 10% 익절
주의
반도체 사이클 리스크. MDD -90% 이상 가능. 포트폴리오 5~10% 이하 소규모 특공대 배분 권장
💎 SOXL 이번 주 매수량 계산
→ 이번 주 매수: 5주 매일
종목코드
122630 · KODEX 레버리지 (코스피200 2배) · 국내 ETF
진입 조건
코덱스 레버리지 주가 < 120일 이동평균선 하단 시 매일 5주 매수
매수 방식
QLD·SSO와 동일한 120일선 웅덩이 전략. 매일 5주 고정 매수. 120일선 복귀 시 홀드/익절.
백테스트 근거
120일선 기준 CAGR 21.18% · ROI 582.95% (2026.04.20 기준). 국내 지수 레버리지 중 최고 성과.
익절 기준 (옵션)
120일선 복귀 후 평단 대비 +25%/+50%/+100% 각 10% 단계별 익절 (선택)
특징 / 주의
원화 투자 — 환율 리스크 없음. 국내 시장 시간(9시~15시30분) 매수. 코스피200 2배 레버리지로 MDD -70% 수준 가능.
종목
GLDM · SPDR Gold MiniShares · 금 현물 ETF (미국 상장)
진입 조건
GLDM 주가 < 120일 이동평균선 하단 시 매일 5주 매수
매수 방식
QLD·SSO와 동일한 120일선 웅덩이 전략. 매일 5주 고정 매수. 120일선 복귀 시 홀드/익절.
백테스트 근거
120일선 기준 CAGR 10.45% · ROI 170.26%. 주식 시장 하락기 역상관 자산으로 포트폴리오 안정화 역할.
익절 기준 (옵션)
120일선 복귀 후 평단 대비 +25%/+50%/+100% 각 10% 단계별 익절 (선택)
특징 / 주의
금 현물 추종 — 레버리지 없음. 주식 하락장에서 방어적 역할. QLD 하락 시 역상관으로 포트 변동성 완충 효과. 저비용(0.10% 운용보수).
히든전략 보유 현황
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📓 웅덩매매 노트
관심 종목 120일선 모니터링 · 매수 기록
📅 하루 예상 투입금액 (활성 종목 합산)
-
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분석할 티커 입력
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비용 약 ₩3~4/회
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📈 평단가 (USD) — 익절 트리거용
평단가 입력 시 +25%/+50%/+100% 트리거 자동 판단.
익절 시 해당 비율의 10%씩 매도 → SGOV 보관.
무한매수 원칙
120일선 하방 시 기간 제한 없이 QLD 10주 + SSO 5주 무한 매수 지속.
탄환(SGOV) 소진 후 월 투자금으로 자연 전환. B-3(매수 동결) 없음.
익절 원칙
평단 대비 +25% → 10% 매도
평단 대비 +50% → 10% 매도
평단 대비 +100% → 10% 매도 (총 30% 상한)
익절 자금 → SGOV 보관